ديفيد وو: كيف تعيد HighWin Quantitative تشكيل الاستثمار الكمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع التغيرات في الأسواق المالية العالمية، تزداد حدة المنافسة في الاستثمار الكمي، مما يتطلب من المستثمرين التكيف باستمرار مع البيئة الجديدة. تبرز HighWin Quantitative في هذا المجال، خاصة بعد فوز صندوقها الثاني بجائزة استراتيجية القيمة النسبية في جوائز HFM آسيا والمحيط الهادئ لعام 2026، مما يدل على ريادتها في الاستثمار الكمي. لفهم استراتيجيات HighWin Quantitative المستقبلية وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات السوق، أجرت هيئة تحرير Techritual مقابلة مع ديفيد وو، رئيس مجلس إدارة HighWin Quantitative.

الرؤية طويلة الأمد لـ HighWin Quantitative

أوضح ديفيد وو أن الرؤية طويلة الأمد لـ HighWin Quantitative هي إنشاء مؤسسة لإدارة الأصول الكمية الأصلية للذكاء الاصطناعي، مقرها هونغ كونغ وتخدم العالم، حيث يتمحور مفهومها حول "تمكين التكنولوجيا لزيادة قيمة الأصول على المدى الطويل". وأكد أن هذه الرؤية تهدف إلى الابتعاد عن نمط التطوير التقليدي الذي يعتمد على الخبرة البشرية والعوامل الثابتة، لبناء نظام بيئي حديث للاستثمار الكمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع معايير عالية من الامتثال الدولي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية العامة للشركة في المستقبل ستتركز على ثلاثة اتجاهات رئيسية: أولاً، الالتزام بتطوير تقنيات متكاملة ذاتياً، مع الاستمرار في تحسين بنية البحث والتطوير الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي؛ ثانياً، تعميق موقع هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية؛ وأخيراً، تحقيق توازن بين الابتكار التكنولوجي وأمان الأموال من خلال إدارة المخاطر الذكية، لتقديم حلول استثمار كمي عالية المرونة ومستدامة للمؤسسات والمستثمرين ذوي الثروات العالية.

“في خططنا للتطوير، التكنولوجيا ليست أداة مساعدة، بل هي القوة الدافعة الأساسية لتطور الشركة.”

ديفيد وو، رئيس مجلس إدارة HighWin Quantitative

تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي

عند الحديث عن التطبيقات المحددة للذكاء الاصطناعي في أبحاث الاستراتيجيات والتداول الكمي، أكد ديفيد وو أن HighWin Quantitative قد أكملت بالفعل الانتقال من "استخراج العوامل البشرية" إلى "اتخاذ القرارات الذكية بواسطة النماذج الكبيرة"، مما يحقق هيمنة الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل البحث والتداول. وقد قدم عدة سيناريوهات تطبيقية رئيسية:

• الاستخراج الذكي للبيانات العالمية: بالاعتماد على مركز البيانات الذكي الخاص بها، تقوم بتكامل البيانات متعددة الأبعاد، مما يعزز من دقة وعمق التقاط المعلومات.
• الاستخراج والتطور الذاتي للاستراتيجيات: يمكن للذكاء الاصطناعي استكشاف العوامل الفعالة الخفية في السوق بشكل مستقل، دون الحاجة إلى تدخل بشري، وإجراء مراجعات شاملة للسوق في الوقت الحقيقي.
• اتخاذ قرارات التداول الذكية عبر سلسلة كاملة: بناء إطار تداول ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي، لتحقيق حلقة مغلقة تلقائية بالكامل، وحل المشكلات التقليدية في الاستثمار الكمي.
• إدارة المخاطر الذكية الديناميكية: تراقب نماذج الذكاء الاصطناعي تقلبات السوق في الوقت الحقيقي، مما يحقق إدارة المخاطر بشكل استباقي، وفي الوقت الحقيقي، وبطريقة ذكية.

“يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي لدينا التقاط التغيرات في أوزان أربعة متغيرات رئيسية: الاقتصاد الكلي، والسيولة، والعواطف، والتدفقات النقدية، بسرعة، مما يساعد على التعرف السريع على منطق التداول السائد في السوق.”

ديفيد وو، رئيس مجلس إدارة HighWin Quantitative

استراتيجيات مواجهة تقلبات السوق

في ظل السوق العالمية غير المستقرة الحالية، أشار ديفيد وو إلى أن HighWin Quantitative تعتمد على قدرة الذكاء الاصطناعي على التكيف الذاتي والتكرار الذاتي والرؤية المستقبلية، مما يضمن استقرار الأداء. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يدرك السوق بشكل ديناميكي في الوقت الحقيقي، مما يمكنه من التعرف السريع على منطق التداول السائد، وضبط أوزان العوامل، وأنماط الاستراتيجيات، وتكرار التداول تلقائيًا، لتجنب انفصال الاستراتيجيات عن السوق.

بالإضافة إلى ذلك، أكد ديفيد وو أن قدرة التعلم الذاتي المعزز تجعل نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على التعلم بشكل مستقل من مختلف سيناريوهات السوق، مما يعزز من قدرتها على البقاء وتحقيق الأرباح في الأسواق المعقدة.

“لا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى أوامر بشرية، ويمكنه إتمام تقييم المخاطر في مللي ثانية، وتقليص التعرضات ذات الصلة العالية تلقائيًا، وتوزيع مخاطر المحفظة.”

ديفيد وو، رئيس مجلس إدارة HighWin Quantitative

المزايا التقنية لصندوق HighWin Quantitative الثاني

قدم ديفيد وو مزيدًا من التفاصيل حول منصة الحوسبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لصندوق HighWin Quantitative الثاني، والتي تعد المنتج الرئيسي لتطبيقات التكنولوجيا في الشركة. وأوضح أن آلية عمل هذه المنصة تشمل خمس طبقات من الهيكل المغلق: إدخال البيانات، اتخاذ القرارات الذكية بواسطة الذكاء الاصطناعي، التنفيذ منخفض التأخير، إدارة المخاطر في الوقت الحقيقي، والتكرار بعد المراجعة، مما يمنح HighWin Quantitative ميزة تنافسية فريدة في الصناعة.

وشدد على أن الميزة التنافسية الأساسية لهذه المنصة تكمن في تطويرها الذاتي الكامل، دون الاعتماد على تقنيات خارجية، ولديها قدرة عالية على التكيف مع السوق، مما يعزز من كفاءة التنفيذ ودقته.

“لم تعد إدارة المخاطر مجرد رقابة لاحقة، بل هي مدمجة في كل مرحلة من مراحل التداول، مما يضمن السيطرة على التراجع من المصدر.”

ديفيد وو، رئيس مجلس إدارة HighWin Quantitative

اتجاهات التطوير المستقبلية

تطلعًا إلى المستقبل، أشار ديفيد وو إلى أن HighWin Quantitative ستستمر في التركيز على أربعة اتجاهات رئيسية: الذكاء، الاستباقية، الشمولية، والدقة، مع تطوير نظام جديد لإدارة المخاطر. وذكر أنه سيتم ترقية نظام اختبار الضغط في ظروف السوق القاسية، وبناء مركز إدارة المخاطر الذكية في الوقت الحقيقي، وتطوير نماذج توقع السيولة الذكية لمواجهة الظروف القصوى في السوق.

وأكد في النهاية أن HighWin Quantitative ستستمر في تمكين إدارة المخاطر من خلال التكنولوجيا، لتحقيق الانتقال من "الاستجابة السلبية للمخاطر" إلى "الوقاية النشطة، وحل المخاطر بشكل ذكي".

“سنحمي أصول المستثمرين واستقرار العوائد على المدى الطويل من خلال قدرات إدارة المخاطر الرائدة في الصناعة.”

ديفيد وو، رئيس مجلس إدارة HighWin Quantitative